- 29 5 月, 2023
美債違約危局初步協議達成但警報遠未解除 6月升息機率七成
5/29早安!美好的一天開始囉!!👍
今日財經焦點😲:
美國債限僵局化解 府會暫達協議
美國總統拜登和國會共和黨領袖凱文麥卡錫（Kevin McCarthy）於週六晚間達成暫定協議，暫停聯邦政府31.4兆美元（台幣963兆元）的債務上限
美國債務上限達成原則協議，“兩年設限”換“兩年延期”，雙方談判代表同意將美國聯邦債務上限提高兩年，同時將削減和限制兩年內部分政府支出，非國防支出在2年內保持接近持平，協議中並未提及2025年後的預算上限。
接下來，眾議院議員將有 72 小時閱讀新的立法，眾議院將在週三（5月31日）進行投票，隨後送往參議院過會。如果美國國會不能及時通過協議，政府將會在6月5日出現債務違約
道明證券策略師們表示，無論美國債務上限的結果如何，國際評級機構惠譽都可能下調美國的AAA評級。“即使美國能夠避免付款延遲和違約的最壞情況，我們認為惠譽仍可能將美國評級下調至AA+，理由是政治邊緣政策和不可持續的債務路徑。”
道明證券指出，美國當前所處的境況與2011年債務上限僵局類似，投資者可以預期類似的市場反應。
美國財長將債務可能違約期限更新至6月5日
美國財政部現金餘額持續縮減，跌至2017年以來最低
據週五公佈的資料，截至週四5/25，美國財政部的現金餘額降至388億美元，為2017年以來的最低水準
聯準會最關注的核心 PCE 通脹數據又超預期，而消費依然熱絡，提高聯準會下月升息的機率。
據芝商所的統計，當前市場預計美聯儲在6月會議上加息FOMC的概率已經超過七成。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲6月加息25個基點的概率為66.5%
5/29美股休市日:陣亡將士追悼日，英國(春季銀行假日)也休市
台積電 ADR 上漲 2.24%；聯電 ADR 大漲 7.98%
台指期盤後16607 +169 +1.03%
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燈號連6藍 景氣好轉待下半年
國發會26日公布四月景氣對策信號綜合判斷分數為十一分，與三月相同、為代表景氣低迷的「藍燈」，也是連續第六個月藍燈，顯示國內景氣成長動能偏弱；國發會認為，景氣要翻揚轉好，仍要等下半年。
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需求不振 中國前4月工業利潤暴跌20.6％
中國國家統計局發布最新數據，顯示中國1至4月工業企業利潤年減20.6%
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AI主題發威推升台股 專家：當心拉回
投資人仍要當心，不少廠商庫存尚未完全消化，第2季市況不會太好，指數漲太快，高檔震盪之餘，當市場苗頭不對，隨時有拉回的可能。
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輝達帶動AI股飆漲 專家：網路泡沫
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）財測亮眼，股價飆漲逾2成，也帶動「AI概念股」齊漲，不過，有許多專家點出泡沫化風險，在AI狂潮的帶動下，這波反彈行情就像1990年代的網路泡沫一樣，盲目追高可能付出代價。
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頂級經濟學家：美股AI熱潮像是2000年網際網路泡沫縮影
Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 和瑞銀分析師表示，在人工智慧 (AI) 狂潮的帶動下，美股反彈將像網際網路泡沫時代一樣稍縱即逝
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真假AI概念股 小摩解碼
摩根大通最新分析報告顯示，台廠以鴻海（2317）集團、廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）等電子代工業者「最純」，今年AI營收占比最高可達約一成
檢測廠致茂（2360）可望為7%至8%
技嘉（2376）為中到高個位數百分比
但近期股價狂漲的電子代工廠緯創（3231）僅2%至3%
半導體廠方面，占比最高的為日月光（3711）的3%至5%，台積電（2330）身為輝達最大晶圓代工夥伴，但因營收規模龐大，實質上來自AI占比僅約2%至3%。
小摩報告中，散熱、ABF載板受惠廠分別為建準（2421）、欣興（3037），惟占比各僅1%至2%，是「非常低」的狀況。
小摩報告中也提到股王信驊（5274）與台達電（2308），其中信驊AI營收占比估僅1%；台達電則未有明確數據，僅註記「有限」。
值得注意的是，近期獲市場追捧的散熱、ABF載板等個股幾乎是「純題材」。其中，散熱廠奇鋐（3017）、ABF載板廠景碩（3189）近期遭蘋果剔除供應鏈，因市場點名是AI概念股，股價噴發，奇鋐近二個交易日股價大漲逾11%，上周五一度衝上歷史新高價212.5元。景碩不僅遭蘋果移除供應鏈名單，近期還因為訂單冷清而傳出關閉桃園新屋廠，惟公司說僅關閉部份機台與鼓勵員工休假，奇鋐、景碩利空不跌還大漲，成為市場焦點，但小摩報告壓根沒提到這兩家公司。
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美債違約危局：初步協議達成，但警報遠未解除
國會能否趕在6月5日前通過這項法案，將是拜登與麥卡錫面對的最大難題
美國債務上限達成原則協議，“兩年設限”換“兩年延期”，換句話說是美國聯邦債務設限條件下，提高兩年不設上限數字？美國債直接出來搶大錢，通膨更難降溫又會繼續升息！
據摩根大通的最新預估，美國政府在未來七個月將發行規模將近1.1兆美元的新公債
美國債限僵局暫達協議防利多出盡，前面以來都是樂觀看待股市上漲，真正國債務上限達成協議不漲就是利多出盡！
通膨居高不下 金融市場上修對美、歐、英利率預期
市場現在預期，Fed將維持更高的利率更久
隨著白宮和共和黨可能最快本週達成債務上限協議，美股週五 (26 日) 走高，美債殖利率因預期進一步升息而攀升
市場人士：即使達成債務協議，惠譽也可能下調美國信用評級
大規模資金流入貨幣市場基金
事實證明，明智的投資者的確這麼做了
由於被高收益所吸引並對銀行業危機十分擔憂，投資者今年已向貨幣市場基金投入了7560億美元。
流入貨幣市場基金的資金水準幾乎要與2020年新冠疫情爆發時齊平，當時恐慌情緒推動了約9170億美元的資金流入。
據芝商所的統計，當前市場預計美聯儲在6月會議上加息FOMC的概率已經超過七成。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲6月加息25個基點的概率為66.5%
美國暴力升息20碼後6月預估再升息～企業利息成本誰受得了？
女股神伍德：AI晶片有周期性風險，且特斯拉、Meta 和 Alphabet 等公司都在開發自己的晶片
小摩報告台積電AI占比僅約2%至3%
上周四上周五指拉一檔台積電每天都上千檔下跌
今日拉台積電還有多少空間？把握拉高賣點空點
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